Objectifs de cette formation de 2 jours

Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
Gérer les sources de placement et financement à court terme
Gérer les relations avec les banquiers

DURÉE

2 jours
soit 14 heures

PUBLIC

Comptable, aide comptable en charge de la gestion de trésorerie

PRÉ-REQUIS

Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie

Avis clients :

Score obtenu à partir de 8 sessions et 3 stagiaires

Satisfaction Clients

Enquetes satisfaction
Du 12/02/2020 au 27/05/2024
  • Compétences formateur (6210 réponses clients)
    89%
  • Proximité (2843 réponses clients)
    88%
  • Organisation globale (6204 réponses clients)
    89%
  • Utilité (6198 réponses clients)
    86%

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OUI à 93% !

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Jour 1 - Matin

1. Evaluer les prévisions de trésorerie
  • Les méthodes de prévision de trésorerie
  • Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme

Jour 1 - Après-midi

2. Identifier les financements et les placements à court terme
  • Les principaux financements à court terme
  • Financements hors du circuit bancaire
  • Financements par le circuit bancaire
  • Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
  • Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage

Jour 2 - Matin

3. Gérer la trésorerie au quotidien
  • Enjeux résultats et équilibrage
  • Position en valeur
  • Arbitrage financement / placement

Jour 2 - Après-midi

4. Gérer la négociation des conditions bancaires
  • Les différents types de négociation
  • Principes et contrôle de négociation
Dernière date de modification : 2019-10-30

Pédagogie

Parcours Pédagogique Lexom
  • Onboarding
    Digital
  • Parcours d'Intégration
  • Formation en présentiel
  • Analyse Post Formation
  • Skill
    Check

L'option d'Onboarding Digital permet de maximiser le potentiel formatif de nos sessions en proposant au stagiaire un parcours d'intégration complet.
En effet, bien qu'un parcours d'intégration soit déjà présent pour chacune de nos sessions l'Onboarding Digital en est une version plus développée.

Ainsi, cette option permet l'accès à des modules e-learning spécifiquement pensés pour chacun des domaines de la formation professionnelle dans l'optique d'y associer les méthodes pédagogiques les plus efficientes.
C'est également un accès à une base de 40 000 tutos "bureautique & informatique" réalisés par des experts passionnés par leur domaine et partageant le plaisir de transmettre.

En souscrivant à cette option le stagiaire arrivera le jour de la formation dans des conditions de réussite optimales.

Accès plateforme Administrative & Pédagogique :

Dès son inscription le stagiaire disposera d'un « profil stagiaire » et d'un accès à notre plateforme collaborative.
Il y trouvera toutes les données relatives à sa formation. Tout au long du parcours d'apprentissage cette plateforme centralisera les échanges entre le stagiaire, le formateur et le Groupe Lexom afin que toutes les informations utiles lui soient facilement accessibles. Il pourra y télécharger sa convocation, remplir une auto-évaluation avant la formation, consulter l'évaluation de son parcours par le formateur, obtenir son support de cours et bien d'autres encore...


Auto-évaluation :

Chez LEXOM nous encourageons l'apprenant à être acteur de l'élaboration de son parcours de formation.

C'est pourquoi, en amont de chacune de nos sessions, l'apprenant est invité à réaliser une auto-évaluation. Réaliser cet exercice lui offre la possibilité de se situer par rapport aux objectifs fixés et de prendre conscience de sa marge de progression, favorisant ainsi son implication.

C'est également un moyen pour le formateur d'appréhender le niveau général du stagiaire, avant une étape que nous jugeons indispensable : la prise de contact téléphonique.


Contact téléphonique :

Nous considérons la prise de contact téléphonique comme un temps fort de la formation ; elle est l'occasion pour chacun de se présenter mais permet également au formateur de bien cibler les attentes du stagiaire. Les informations recueillies lors de cet appel viennent en complément de celles obtenues lors de l'auto-évaluation, permettant au formateur de rendre la formation la plus opérationnelle possible.


Bulles d'infos :

S'appuyant sur la pédagogie de la « classe inversée », et afin de permettre à l'apprenant une immersion dès son inscription, nous lui proposons d'intégrer un groupe de social learning dédié à son programme de formation. Cela sera pour lui l'occasion de découvrir du contenu et ainsi favoriser l'émergence de questionnements qui viendront enrichir les échanges lors du présentiel.


Emails d'immersions :

Afin de l'accompagner au mieux dans son parcours d'intégration, le stagiaire reçoit régulièrement des mails lui rappelant les différentes étapes post-formation, ainsi que quelques conseils qui lui permettront d'arriver bien préparé le jour J.

Formation en présentiel :

Vecteur incontournable de la transmission du savoir, le présentiel est incontestablement le temps fort du parcours de formation.

Riche d'échange d'expériences et d'interactions, cette étape permet à l'apprenant de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

En effet, nos formateurs veillent à varier et adapter leurs méthodes pédagogiques de façon à capter au mieux l'attention des stagiaires et ainsi garantir leur implication. Ils veillent également à appuyer leur discours de cas pratiques et de mises en situation professionnelle.

Chez LEXOM nous considérons le lien humain comme une valeur ajoutée essentielle à tout apprentissage ;

c'est pourquoi, tous experts dans leur domaine, nos formateurs prendront plaisir à partager leur expérience personnelle afin d'enrichir toujours plus l'expérience formative.

Evaluation de fin de formation :

Afin de permettre au formateur de s'assurer de la bonne acquisition des compétences par le stagiaire, nos sessions de formation sont régulièrement ponctuées de temps d'évaluation. Se présentant comme une synthèse de toutes les évaluations proposées au cours de la formation, l'évaluation de fin de formation mesure les écarts entre objectifs fixés et résultats obtenus.


Evaluation formateur :

Toute critique est source d'amélioration, et c'est pourquoi, afin d'estimer la qualité de l'enseignement dispensé et de permettre à nos formateurs de repenser leurs méthodes pédagogiques, le stagiaire sera invité à réaliser une évaluation du formateur à la fin de la session.


Support de cours :

A l'issu de la formation, le stagiaire aura la possibilité de télécharger, sur notre plateforme collaborative, le support de cours conçu par le formateur. Ce contenu sera une source d'information supplémentaire sur laquelle le stagiaire pourra s'appuyer lors de sa mise en situation professionnelle.


Bilan d'évolution :

Un bilan d'évolution permettant d'apprécier la progression du stagiaire ; de l'auto-évaluation à l'évaluation finale réalisée par le formateur ; sera délivré à l'issu de la formation.

Le Skills check & l'Ancrage mémoriel

Afin d'optimiser l'impact de nos formations, nous proposons l'option « skills check ». Cette option développe la notion d'ancrage mémoriel via la mise en situation sur le lieu de travail. Afin d'assimiler de nouvelles notions rien ne vaut la pratique encadrée.


Micro Doing :

La formation présentielle ne devient pleinement efficace que si elle est suivie de sa mise en oeuvre régulière dans la pratique quotidienne. C'est pourquoi, chez Lexom, nous y associons le Micro-Doing, via l'application "Lexom Do-it".

Cette modalité de formation en ligne gamifiée propose de développer ses compétences par l'action. Des défis personnalisés invitent l'apprenant à se confronter à la réalité du terrain par le biais de la mise en pratique en situation professionnelle. C'est un outil d'ancrage des compétences abordées au cours d'une formation en présentiel. Le stagiaire transforme ainsi ses savoirs en savoir-faire.


Tutorat :

Afin de renforcer l'efficacité du micro-doing, nous lui ajoutons un suivi de quatre mois sous forme de tutorat. A raison de 8h réparties sur 4 mois, le stagiaire pourra évoquer avec le formateur les difficultés rencontrées lors de la mise en pratique et ainsi valoriser ses échecs.

Méthodes pédagogiques

  • Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
  • Supports théoriques et pratiques
  • Mises en situation

Modalités d'évaluation

  • Alternance de situations d'évaluations formatives (questionnements d'évaluation et exercices d'application)
  • Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

Villes dans lequelles nous organisons la formation Gérer la trésorerie de l'entreprise

Formation Code Postal Département
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Paris 75000 Paris
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Marseille 13000 Bouches-du-Rhône
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Toulouse 31500 Haute-Garonne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Bordeaux 33300 Gironde
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Montpellier 34000 Hérault
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Lille 59800 Nord
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Strasbourg 67000 Bas-Rhin
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Lyon 69000 Rhône
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Toulon 83200 Var
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Grenoble 38000 Isère
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nantes 44200 Loire-Atlantique
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Dijon 21000 Côte-d'Or
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nimes 30000 Gard
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Etienne 42000 Loire
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Orleans 45000 Loiret
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Clermont Ferrand 63000 Puy-de-Dôme
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Annecy 74000 Haute-Savoie
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Versailles 78000 Yvelines
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Avignon 84000 Vaucluse
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Evry 91000 Essonne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nanterre 92000 Hauts-de-Seine
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Denis 93200 Seine-Saint-Denis
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Angers 49000 Maine-et-Loire
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Brest 29200 Finistère
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Metz 57050 Moselle
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Caen 14000 Calvados
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Mulhouse 68100 Haut-Rhin
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise La Rochelle 17000 Charente-Maritime
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Agen 47000 Lot-et-Garonne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Albi 81990 Tarn
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Alençon 61000 Orne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Amiens 80090 Somme
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Angoulême 16000 Charente
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Argenteuil 95100 Val-d'Oise
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Arras 62000 Pas-de-Calais
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Auch 32810 Gers
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Aurillac 15000 Cantal
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Auxerre 89000 Yonne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Belfort 90000 Territoire de Belfort
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Besançon 25000 Doubs
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Blois 41000 Loir-et-Cher
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Bourg en Bresse 01000 Ain
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Bourges 18000 Cher
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Cahors 46000 Lot
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Carcassonne 11000 Aude
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Châlons en Champagne 51000 Marne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Chambéry 73000 Savoie
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Chartres 28000 Eure-et-Loir
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Châteauroux 05380 Hautes-Alpes
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Colmar 68000 Haut-Rhin
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Créteil 94000 Val-de-Marne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Digne les Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Epinal 88000 Vosges
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Evreux 27000 Eure
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Gap 05000 Hautes-Alpes
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Guéret 23000 Creuse
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise La Roche sur Yon 85000 Vendée
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Laval 53000 Mayenne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Le Mans 72100 Sarthe
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Limoges 87280 Haute-Vienne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Mâcon 71870 Saône-et-Loire
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Melun 77000 Seine-et-Marne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Mende 48000 Lozère
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Montauban 82000 Tarn-et-Garonne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Moulins 03000 Allier
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nevers 58000 Nièvre
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Niort 79000 Deux-Sèvres
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Périgueux 24000 Dordogne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Poitiers 86000 Vienne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Quimper 29000 Finistère
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Reims 51100 Marne
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Rodez 12000 Aveyron
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Rouen 76100 Seine-Maritime
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Brieuc 22000 Côtes-d'Armor
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Lô 50000 Manche
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Tours 37100 Indre-et-Loire
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Valence 26000 Drôme
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Vannes 56000 Morbihan
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Vesoul 70000 Haute-Saône
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Mont de Marsan 40000 Landes